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股灾来了吗

先看大逻辑:当前主要是持股,可以不买,但不要被良性的回调推下车了,因为要再次上车的话,车票可能就更贵了。这是我这几天一直强调的大逻辑。新能车、光伏今天开始反弹了...

先看大逻辑:当前主要是持股,可以不买,但不要被良性的回调推下车了,因为要再次上车的话,车票可能就更贵了。这是我这几天一直强调的大逻辑。

新能车、光伏今天开始反弹了,这两个的逻辑我昨天讲过,光伏今年有望迎来超额收益,另外光伏估值并不贵,主要是去年的业绩很强势,估值被拉低了。

光伏今年涨幅有望超越新能车,本质上是既会涨估值也会涨业绩。

这两个可以作为进攻端产品持有。超额收益就是要靠行业处在周期的上行阶段,景气度高才可能会有的。

还有一个逻辑,就是不见得贵就不涨,贵只是相比于过去看的,而投资是面向未来的,如果经过深度的研究,能够看到未来的行业空间和业绩增量空间,这种空间就会把当前的高估值拉低。

反映到数学上,叫PEG估值法。

一定要把当前的估值和未来的成长性结合起来看,就会对一个投资品有更加深刻的认识。

A股目前成长股好的赛道没有几个,看准,下狠手,开张吃三年。

我投资宁德时代1年多,收益接近4倍。这个收益率是时代的红利给的,顺势而为,买在周期的上行阶段,是股市投资的要领。

据我们研究,新能车、光伏今年还得涨,具体能涨到哪里,需要数据说话,继续追踪。

再看白酒,小市值白酒我在前段时间的文章提醒过,观点给的很明确:建议清仓,小市值白酒在我给出观点后,随后还反弹了几天,但立马调头就往下跌。

我当时讲过,我很少会明确给出清仓这种操作,如果给出了,说明我明显看到这里的风险了。

最近的小市值白酒跌吐血了,而且不止跌。

白酒已经分化了,目前主要是高端白酒投资价值更大,高端白酒的动销数据好,白酒本质上卖的是品牌,同样是粮食酿造的,高端白酒可以贵出酱油三十六条街,卖的是品牌,名气。

五粮液本质上是茅台的替代品,品牌是白酒的核心竞争力。每一次行情的大回调,总是龙头回调的少,但上涨的话,龙头不少涨,长期下来,龙头涨幅靠前站。

银行股今天强势反弹,是因为昨天银行股公布的业绩超预期了,超预期是支撑股价短期上涨的最直接动力。

目前A股能够获得超额收益的企业多是在500亿市值~1000亿市值的档位,处在这个阶段市值的企业,属于中型企业,比小市值的确定性高,已经有明显跑出来,有走大走强的趋势了。

另外,又不是那么大,有更大的成长空间,把握住、看准这个阶段的企业,有望在未来3~5年获得5~10倍甚至更多的超额收益涨幅。

所以处在这个阶段的企业可以重点关注研究,抓住一个,差不多就够了。

注意:超额收益多是涨溢价,靠业绩是涨不出来超额收益的,也就是要靠涨估值才行。

白酒去年业绩并不咋突出,但股价涨幅不小,主要涨估值了,白酒估值在去年四季度开始,汹汹地往上涨,白酒和新能车在去年四季度成为了整个A股最闪亮的星。

这两个行业我在去年9月底提示过机会。

今年白酒想要再涨估值,就不那么容易了,已经涨上来了,再涨的话可能性不是那么大了,但会涨业绩的。

那么,今年哪个行业景气度高,业绩不错的行业有望涨估值,也就是今年大概率能获得超额收益。

你仔细好好想一想,我个人理解,在基建股里面,具体是哪个,你仔细研究研究。

很多朋友问超跌股有没有投资价值,我之前专门拿韵达股份做了例子,结论是目前没预期,没有强逻辑支撑,也就是说当前没看到韵达股份要持续性反弹了。

超跌股高位跌幅超过40%,多是杀逻辑了,杀逻辑的股票,想要有持续性反弹,除非有超预期的业绩支撑,或者是强势的政策性利好。

如果看不到,就最好不要投资它,这种股票属于弹性的标的,往往确定性不高。

投资股市,看对行业,胜人三分;看对行业的核心股,再胜人三分;看对买点,再胜人三分。

而每多看对一步,需要的功力可能层层更加深厚。

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作者: 环保配资网

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