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A股最有价值的八只金股

1.恒瑞医药(600276)A股医药龙头,未来最有机会成长为比肩国际医药巨头的潜力股。恒瑞医药近五年roe持续保持23%以上,毛利率持续保持85%以上,营收净利...

1.恒瑞医药(600276)

A股医药龙头,未来最有机会成长为比肩国际医药巨头的潜力股。恒瑞医药近五年roe持续保持23%以上,毛利率持续保持85%以上,营收净利近几年稳健增长,是A股少有的能规避周期影响、实现业绩稳健增长的长牛股之一,公司市值实现15年128倍增长。

未来看点:若公司创新药国际化取得突破,将打开公司收入/利润规模天花板;公司19k、吡咯替尼、氟唑帕利、PD-1多适应症获批上市,有望凭借20年医保目录调整契机和公司成熟的销售渠道队伍优势迅速放量,看好公司未来保持持续稳健增长。

2.迈瑞医疗(300760)

国内医疗器械龙头,也是国内医疗器械国际化经营典范。公司三大产品线均处于国内龙头地位,高端产品突破,积极开拓微创外科等新领域,中长期发展基础牢固,具备长牛基因。

未来看点:中国医疗器械市场广阔,迈瑞作为器械绝对龙头,未来充分受益国内器械市场增长和器械国产化进程;疫情加速公司新版图开拓步伐,公司已进入海外600余家顶尖医院,海外市场或能取得大突破;公司项目储备充足,AED、超高端彩超等业务或成为未来新业绩增长点。疫情稳定后,我国启动战略应急物资储备项目(含呼吸机、监护仪等)和新医疗新基建,公司受益。

3.长春高新(000661)

长春高新是国内生长激素龙头,旗下子公司金赛药业是国内独家拥有重组人生长激素粉针、水针、长效水针的公司,也是国产重组人促卵泡激素唯一厂家,长期成长空间广阔。另一方面,疫苗子公司百克生物分拆上市,水痘苗和新品鼻喷流感疫苗持续放量,贡献未来业绩增量。

未来看点:生长激素核心产品加大对终端渗透+长效扩容+新增适应症,进一步满足市场需求。国内生产激素市场空间广阔,当下国内市场的天花板远未达到;百克生物分拆科创板上市,降低融资成本,扩充产能,贡献未来业绩增量。

4.药明康德(603259)

药明康德是全服务链布局的离岸医药外包龙头公司,是国内规模最大、平台技术最为领先、客户最为优质、人力资源最为丰富的cro和cmo/cdmo领域龙头企业,充分受益cxo赛道高景气,新服务平台不断拓展、各项业务能力搭建打开长牛天花板,预计未来三年有望保持30%的年化增长。药明具备“大象起舞”的潜质,成长为全服务链布局的cxo龙头,在未来三年内预计能保持中高速增长。

未来看点:全服务链布局、离岸医药外包服务构筑其他cxo公司无可比拟的竞争壁垒,充分享受cxo服务向国内转移的趋势;公司品牌壁垒高,管理能力、技术能力、国际化能力、业务拓展能力得到市场验证,看好公司未来3-5年内业绩稳健增长。

5.爱尔眼科(300015)

国内眼科领域龙头,增速明显快于国内其他眼科公司。爱尔运营效率高,具备快速复制的能力,规模+品牌效应显现。长远看,公司成熟医院增速稳定+成长期医院高速增长,公司业绩增速稳定在30%左右,增长确定性高。另一方面,公司时光配镜量持续提升,同时全飞秒、ICL等高端手术、高端晶体占比提高,推动公司业绩稳定增长,量价提升趋势延续。

未来看点:公司去年8月底引进高瓴、淡马锡等分别持股1%股权,帮助公司学习借鉴全球化战略布局,公司国际化业务或将加速;公司内生+外延共同驱动成长,爱尔“合伙人”模式成功推广,纵向横向下沉、专业化高端化国际化为公司注入长期发展潜力。

6.海天味业(603288)

调味品领域龙头企业,酱油产品市占率第一。公司发力中高端产品结构升级,管理效率稳步提升,渠道开拓持续推进,品牌效应积聚。消费产品刚需属性,公司长期耕耘调味品市场,积累深厚护城河,长期看好海天保持成长能力和盈利能力。

未来看点:渠道持续拓展,集中在居民渠道发力弥补餐饮渠道缺口,疫情后餐饮渠道重回高增,长期成长趋势显著。另一方面,公司推动村镇渠道进一步下沉,在中部和西部市场增加经销商对空白渠道填充。进一步贡献业绩增量;公司切入行业空间大且无明显优胜者的细分行业,如醋、料酒、酱腌菜及复合调味品等新品,在公司渠道优势下,接棒公司长期增长。

7.贵州茅台(600519)

A股当之无愧股王,酒业第一品牌,也是世界三大名酒之一。贵州茅台经营稳健,酱香热下系列酒稳步增长。公司“十四五”目标力争成为贵州首家世界500强企业,在该目标下,公司未来几年仍需保持两位数复合增速。在公司未来扩大直营、技改扩产能、发力系列酒等多重举措下,看好茅台未来增长确定性。

未来看点:社会渠道+直销渠道协同发展,渠道优化可能释放发展新动能,吨价保持良性增长态势,未来增长确定性和稳定性得以保持;公司十四五规划行稳致远,茅台核心竞争力得以进一步提升,成长为贵州首家世界500强企业。

8.中国平安(601318)

平安是国内金融全牌照保险公司,国内保险龙头企业。平安核心竞争优势明显,充分受益国内巨大的保险市场,未来有望持续保持两位数中高速增长。保险行业有很大的品牌及经营管理壁垒,头部保险公司拥有深厚的护城河,头部前5-6家公司净利润占全行业95%以上。

未来看点:国际标准的公司治理模式和管理团队+精细化客户运营+科技赋能大金融,未来公司或能提升估值溢价;平安20年11月1日起启动开门红预约工作,预期开门红期间整体新单保费和NBV或能实现20%以上增长,业绩加速恢复,促进公司估值提升。

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作者: 环保配资网

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