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恒瑞医药股票讲述如何构建稳健且合理的股票组合

恒瑞医药股票如何构建稳健且合理的股票组合构建稳健且合理的股票组合的规则:1.组合所选股票在4-20只以内(由不同行业、不同行业周期组成),视你有多少投资股票的资金量而定,个人建议选双数,且优先...

恒瑞医药股票如何构建稳健且合理的股票组合

如何构建稳健且合理的股票组合

构建稳健且合理的股票组合的规则:

1.组合所选股票在4-20只以内(由不同行业、不同行业周期组成),视你有多少投资股票的资金量而定,个人建议选双数,且优先选大行业1.2.3名的企业。

注:2只或3只的话,不够分散,20只以上又太多,没必要。股票只数选双数的话,好分配,又均匀,既稳健又合理。

2.每只股票的仓位比例都是相同的,每只股票的资金量=总资金量除以股票数量。

注:有些人会重仓单一股票,这不够稳健,也不合理,虽然收益大,但风险也大,正所谓成也萧何,败也萧何,而平均仓位的话,心安安的,不必提心吊胆。

3.行业周期分:弱周期和强周期。只选每个周期的成长期或成熟期,初创期和衰退期不够稳健,所以不选。

注:可以只选行业周期的成长期或者成熟期,不必成长期和成熟期都选,但弱周期和强周期都要选。不可以全部只选弱周期的股票或全部只选强周期的股票,因为不够稳健。

4.股票组合必须同时包含2个不同行业周期,且每个行业周期必须最少2个不同行业(必须负相关或相关性很小),最多10个不同行业。

5.不同行业周期的行业最好平均(弱周期最多比强周期多1个),不同行业周期的股票数量最好平均(弱周期最多比强周期多2个)。

注:一共就2个周期,还是平均股票数量吧,这才够稳健,加上行业类型也平均的话,更稳妥了,整个组合不偏不倚,稳稳当当。

6.单一行业周期的不同行业,最多2个正相关,最好是负相关或相关性很小。

注:正相关的意思是同个产业链的上中下游,比如水泥和钢铁,如果不是负相关或者相关性很小,那整个行业周期的股票都差不多,也不够稳妥的。

7.股票组合最少包含4个不同行业,最多20个不同行业,且每个行业最多2只股票,最少一只股票。

最好是:每个行业周期的行业数量是一样,每个行业的股票数量是一样,每个股票的仓位是一样。

附:

弱周期行业:指那些不受宏观经济影响的行业,或者说不管经济好与不好都会需要的东西。

属于弱周期的10个常见一级大行业:

医药(中成药、化学制药、生物制药、医药商业),医疗保健,食品饮料(食品、软饮料、乳制品),酿酒,家用电器、保险、公共事业(机场、路桥)、旅游、商业连锁、纺织服饰

强周期行业:指行业的景气度、利润等变化与宏观经济指标,如利率、GDP、固定资产投资等高度正相关。

属于强周期的10个常见一级大行业:

汽车类、银行、电力(火电、水电、新型电力)、房地产、建筑、钢铁、航空、煤炭、传媒娱乐、券商

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作者: 环保配资网